Rattaché au responsable du département comptabilité, finance, contrôle de gestion, vous serez chargé de :

• superviser les 350 comptes-titres et 60 complexes répartis sur une trentaine de banques,
• constituer des dossiers d’ouverture de compte,
• contrôler  la  comptabilisation des mouvements de souscriptions/rachats et des transactions sur actifs,
• suivre les positions titres et cash des portefeuilles afin d’optimiser les positions de trésorerie,
• gérer la valorisation des portefeuilles et comptabilisation des opérations,
• effectuer les rapprochements bancaires, comptables et extracomptables, de stock et contrôles de premier niveau, 
• assister les services internes pour le traitement de dossiers spécifiques
• assurer les relations avec le Cabinet Conseil externe,
• préparer les dossiers pour les commissaires aux comptes et participer  à l’élaboration des documents comptables (trimestriels, rapport annuel).

Vous avez une bonne maîtrise :

• de la bourse et des produits financiers, des produits structurés et des OST sur les marchés européens et internationaux,
• des mathématiques financières et des outils bureautiques, et notamment de l’utilisation des macros Excel,
• d’un logiciel de bases de données financières.

Profil recherché :

De formation comptable, vous justifiez soit d’un BTS et d’une expérience significative (7 ans minimum) soit d’un DECF et de 5 d’expérience minimum sur un poste de comptable d’OPCVM, ou de Back Office dans un établissement financier ou une société de gestion.