Intégré au sein de notre Cellule Hedge Funds et Fund of Hedge Funds, votre mission consiste à calculer des Valeurs Nettes d'Inventaires de fonds alternatifs

Description du poste

RBC Dexia Investor Services propose aux institutions du monde entier une gamme complète de services aux investisseurs. Constituée en janvier 2006 sous la forme dune joint-venture, RBC Dexia Investor Services est détenue à parts égales par la Royal Bank of Canada et Dexia. Avec 2,3 milliards de dollars US dactifs sous gestion pour le compte de clients, nous comptons parmi les 10 plus grandes banques dépositaires au monde.

Grâce à nos produits et services innovants, nos clients ont la possibilité doptimiser leur efficacité opérationnelle, de minimiser le risque et daccroître les rendements de leur portefeuille. Quant à nos 4400 professionnels répartis sur 15 marchés, ils mettent à profit leur savoir-faire éprouvé pour améliorer la performance commerciale de nos clients.

RBC Dexia Investor Services propose aux clients une gamme étendue de solutions, parmi lesquelles des services de banque dépositaire, dadministration de fonds et de pensions, des services aux actionnaires, des supports commerciaux, ainsi que des services de réconciliation, de gestion des transitions, danalyses en investissement, de contrôle et reporting légal, de prêt et demprunt de titres, de trésorerie et de récupération de commissions.

rbcdexia-is.com

Dans le cadre des activités de notre métier Dexia Fund Services (DFS) à Luxembourg, nous recherchons activement une/un :

Comptable Hedge Funds (m/f)

Réf. : RBCD / 780

Activités principales :

• Calcul de VNI (Hedge Fund et Fund of Hedge Fund)
• Calcul, analyse et justification des commissions de performance
• Suivi des activités du Prime Broker
• Exécution de travaux extra-comptables
• Mise à disposition des données comptables, états financiers et autres rapports réglementaires à la Cellule Rapports Financiers et aux auditeurs.

Votre profil :

Niveau d'études :

• Bac +3 minimum, graduat en comptabilité ou expérience équivalente
• Vous disposez d'une solide connaissance des produits financiers, ainsi que des techniques de gestion alternative
• Vous avez une aisance relationnelle et aimez le travail en équipe

Connaissances spécifiques :

Maîtrise du Logiciel de comptabilité Multifonds sera un atout mais n'est pas indispensable

Connaissances linguistiques :

• Français et anglais courants
• Une bonne maîtrise de l'allemand est un atout certain

Connaissances informatiques :

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Access, Power Point)

• Connaissance de Bloomberg

Qualités personnelles :

• Sens de l'esprit d'équipe
• Ouverture au changement
• Pro activité
• Rigueur et dynamisme
• Curiosité intellectuelle